La première étape consiste à dupliquer la MRC « Usine » RTC correspondant à la campagne retraitement comptable que vous souhaitez réaliser.
Nous mettons à chaque nouvelle campagne une nouvelle MRC qui intègre l’ensemble des changements réglementaires. (Nouvelle SA, Arbre de déversements, affectation Comptes-SA, groupe de comptes).
- Dupliquer la MRC
2. ModifIer les propriétés de la MRC
Il est possible de modifier certaines propriétés de la MRC :
- Nom de la MRC
- Commentaires
- Diffusion des résultats aux personnes non administrateurs
Après avoir créé la MRC il est nécessaire d’importer l’ensemble des liens UF-SA nécessaire à la réalisation du retraitement comptable.
Le fichier doit contenir les informations suivantes :
- Code UF
- Code SA (en respectant les « . » présent dans le code)
- Libellé de l’UF
Le fichier est à enregistré au format CSV (séparateur point-virgule) par ailleurs il ne doit pas contenir d’entête de colonnes)
Il est préconisé de cocher les options suivantes :
- Créer automatiquement les UF/UM inexistantes
- Créer automatiquement les SA inexistantes
- Paramétrer automatiquement les SA à partir des SA parentes déjà présentes
A ce stade, il est préconisé de vérifier l »ensemble de vos SA par rapport au référentiel des SA utilisé dans l’étude RTC.
Cette vérification se réalise via la page Synthèse > Comparaison des SA.
Il est ici possible de faire une comparaison sur les éléments suivants :
- Code
- Libellé
- Status
- Incorporable
- Section d’imputation
- Fonction
Après avoir procéder à l’import et au contrôle des sections d’analyse, il est nécessaire d’importer le fichier comptes-montants.
Ce fichier se compose des éléments suivants :
- Année
- Mois
- Compte (Lettre budgétaire et numéro)
- Montant
- UF
Nous vous conseillons de cumuler les différents montants sur le mois « 12 ».
Tout comme le contrôle des SA, il est possible ici de réaliser un contrôle des comptes.
La comparaison se fait sur les éléments suivants :
- Code
- Lettre
- Libellé
- Charges / Produits
- Version plan comptable
- Code titre
- Sens
- Status
- Recette T2A
- Incorporable
- Ventilation séjours
- Poste SAC / SAMT / SAMIX
- Poste SALM / SALG / Structure
- Traitement
- Origine
- Mise en conformité
Afin de permettre au module CDG de calculer un coût complet ainsi qu’un coût de l’unité d’oeuvre, il convient de procéder à l’importation des différentes clés de ventilation.
Dans un premier temps il convient de sélectionner le ou les cases à cocher correspondant au SA pour lequel vous souhaitez faire un import.
Après avoir cliquer sur le bouton valider, une page d’importation s’affiche à l’écran.
Il est possible à cette étape de réaliser la mise en conformité Compte-SA, chaque profil usine du RTC intègre les réaffectations de comptes ici des guides méthodologiques du RTC.
Afin de réaliser l’intégralité de la mise en conformité, il convient au préalable de créer l’ensemble des SA nécessaire à l’étude.
La dernière étape du paramétrage consiste à lancer la génération des tableaux de bord (restitution)
Cette opération se réalise dans la partie administration du module. Restitution > Tableau de bord
Suivant votre choix, il faut ici sélectionner le type de mise en conformité à réaliser.
Une fois l’ensemble du paramétrage réalisé dans l’outil, il est ensuite possible de se rendre dans la page de synthèse du module CDG et d’exporter au format CSV les différents fichiers d’import au format ARCAnHRTC
